中欧兴盈一年定开债券发起(013283)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,536,819.50 |
31,161,314.93 |
106,790,345.43 |
48,355,422.82 |
| 本期利润 |
-26,698,551.31 |
25,126,446.36 |
122,756,426.77 |
66,213,975.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
0.92 |
5.90 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.82 |
0.88 |
6.47 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
151,735,845.37 |
192,433,979.80 |
132,951,641.12 |
74,516,718.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,023,141,841.09 |
3,074,966,838.76 |
2,593,300,159.14 |
2,536,757,707.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
12.25 |
11.28 |
8.85 |
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