基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信大健康混合A(013348) |
净值：
0.7776
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.7776 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 102,000.00 | 11,527,020.00 | 9.05 |
| 688062 | 迈威生物 | 212,089.00 | 10,417,811.68 | 8.18 |
| 688553 | 汇宇制药 | 460,000.00 | 9,871,600.00 | 7.75 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 88,100.00 | 9,320,980.00 | 7.32 |
| 688192 | 迪哲医药 | 113,000.00 | 8,184,590.00 | 6.43 |
| 01801 | 信达生物 | 90,000.00 | 7,921,014.48 | 6.22 |
| 002653 | 海思科 | 137,000.00 | 7,324,020.00 | 5.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 99,500.00 | 7,119,225.00 | 5.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 184,000.00 | 6,758,320.00 | 5.31 |
| 301257 | 普蕊斯 | 121,000.00 | 5,800,740.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,702,856.96 | 64.16 | 93.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,804,270.00 | 4.56 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 3,753.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.03 | 0.08 | 0.36 | 127,347,186.12 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 0.09 | 1.16 | 109,443,728.90 |
| 2025-03-31 | 90.60 | - | 0.98 | 107,581,666.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 0.10 | 101,119,927.08 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 0.77 | 0.54 | 119,953,830.70 |
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