创金合信大健康混合A(013348)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信大健康混合A(013348)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,880,442.75	18,965,285.64	-33,911,408.22	-28,859,736.74
利息合计	8,750.51	4,675.08	18,238.53	10,999.91
其中：存款利息收入	8,750.51	4,675.08	18,238.53	10,999.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,855,936.24	-561,429.67	-36,053,606.54	-19,663,803.43
其中：股票投资收益	23,228,769.97	-1,153,439.34	-37,230,895.88	-20,708,544.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	700.11	250.43	125.92	404.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	626,466.16	591,759.24	1,177,163.42	1,044,336.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	981,865.59	19,511,001.70	2,113,622.38	-9,215,057.40
其他收入	33,890.41	11,038.53	10,337.41	8,124.18
费用	2,115,901.01	980,428.67	2,226,467.50	1,204,525.41
管理人报酬	1,370,577.66	631,656.72	1,448,845.90	786,494.31
基金托管费	228,429.61	105,276.11	241,474.32	131,082.38
销售服务费	358,893.74	165,144.56	378,147.28	204,860.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	78,351.28	158,000.00	82,088.56
利润总额	22,764,541.74	17,984,856.97	-36,137,875.72	-30,064,262.15

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