创金合信大健康混合A(013348)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信大健康混合A(013348)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	21,301,955.54	4,796,588.22	8,030,427.18	3,549,120.71
交易性金融资产	82,568,043.61	102,376,450.02	93,284,422.90	108,902,385.69
其中：股票投资	82,568,043.61	102,275,552.70	93,284,422.90	108,902,385.69
债券投资	-	100,897.32	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,258,975.91	-	1,040,732.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	62,968.46
应收申购款	97,029.65	2,635.56	20,031.89	21,695.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,581,650.84	109,705,264.91	101,439,477.00	116,141,720.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	43,124.09	21,167.78	5,748.07	6,040.94
应付管理人报酬	112,265.61	112,059.19	109,134.81	121,237.49
应付托管费	18,710.95	18,676.54	18,189.12	20,206.25
应付销售服务费	29,550.37	29,554.08	28,477.92	31,762.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,097.35	80,078.42	158,000.00	82,620.01
负债合计	361,748.37	261,536.01	319,549.92	261,867.35
所有者权益
实收基金	151,577,994.47	164,518,780.18	179,694,159.90	194,461,696.83
未分配利润	-47,358,092.00	-55,075,051.28	-78,574,232.82	-78,581,843.31
所有者权益合计	104,219,902.47	109,443,728.90	101,119,927.08	115,879,853.52
负债及所有者权益总计	104,581,650.84	109,705,264.91	101,439,477.00	116,141,720.87

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