创金合信大健康混合A(013348)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信大健康混合A(013348) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信大健康混合A(013348)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,913,603.50	21,301,955.54	4,796,588.22	8,030,427.18
交易性金融资产	67,873,454.56	82,568,043.61	102,376,450.02	93,284,422.90
其中：股票投资	67,873,454.56	82,568,043.61	102,275,552.70	93,284,422.90
债券投资	-	-	100,897.32	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,421,816.40	-	1,258,975.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	181,744.52	97,029.65	2,635.56	20,031.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,984,300.05	104,581,650.84	109,705,264.91	101,439,477.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	91,786.61	43,124.09	21,167.78	5,748.07
应付管理人报酬	73,755.94	112,265.61	112,059.19	109,134.81
应付托管费	12,292.64	18,710.95	18,676.54	18,189.12
应付销售服务费	20,089.18	29,550.37	29,554.08	28,477.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,337.75	158,097.35	80,078.42	158,000.00
负债合计	261,262.12	361,748.37	261,536.01	319,549.92
所有者权益
实收基金	137,299,408.42	151,577,994.47	164,518,780.18	179,694,159.90
未分配利润	-56,576,370.49	-47,358,092.00	-55,075,051.28	-78,574,232.82
所有者权益合计	80,723,037.93	104,219,902.47	109,443,728.90	101,119,927.08
负债及所有者权益总计	80,984,300.05	104,581,650.84	109,705,264.91	101,439,477.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年