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信澳价值精选混合A(013393)
信澳价值精选混合A
(013393)
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累计净值：0.7920
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7920 | -1.76% |
| 2026-06-25 | 0.8062 | 0.62% |
| 2026-06-24 | 0.8012 | 1.46% |
| 2026-06-23 | 0.7897 | -1.75% |
| 2026-06-22 | 0.8038 | 1.73% |
| 2026-06-18 | 0.7901 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 0.7897 | 0.60% |
| 2026-06-16 | 0.7850 | -1.44% |
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基金全称
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信澳价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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孔晓语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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1.2325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-4.68%
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最近三月
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-2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 146,200.00 | 5,848,000.00 | 5.23 |
| 00005 | 汇丰控股 | 49,200.00 | 5,464,895.41 | 4.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 83,400.00 | 4,638,708.00 | 4.15 |
| 000960 | 锡业股份 | 144,100.00 | 4,547,796.00 | 4.07 |
| 000975 | 山金国际 | 152,700.00 | 4,532,136.00 | 4.05 |
| 600389 | 江山股份 | 154,200.00 | 4,476,426.00 | 4.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 88,500.00 | 4,467,480.00 | 4.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 73,000.00 | 4,460,300.00 | 3.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 165,200.00 | 4,412,492.00 | 3.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 170,700.00 | 4,368,213.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,832,387.39 | 41.00 | 55.06 |
| 采矿业 | 29,288,579.00 | 26.20 | 35.19 |
| 金融业 | 7,156,112.00 | 6.40 | 8.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 678,248.00 | 0.61 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,540.00 | 0.25 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.92 | 7.30 | 3.27 | 111,793,784.05 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 14.19 | 138,918,053.34 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 0.91 | 12.19 | 143,212,175.36 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 15.68 | 155,167,438.50 |
| 2025-03-31 | 77.02 | - | 23.35 | 157,377,016.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 孔晓语 | 116 | -12.89 |
| 2025-08-01 | 2026-04-10 | 李晓西 | 252 | 5.99 |
| 2021-10-26 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1375 | -20.67 |
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