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信澳价值精选混合A(013393)
信澳价值精选混合A
(013393)
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累计净值：0.8251
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.8251 | -0.54% |
| 2026-03-19 | 0.8296 | -2.79% |
| 2026-03-18 | 0.8534 | 0.05% |
| 2026-03-17 | 0.8530 | -1.66% |
| 2026-03-16 | 0.8674 | -2.02% |
| 2026-03-13 | 0.8853 | -2.11% |
| 2026-03-12 | 0.9044 | -0.66% |
| 2026-03-11 | 0.9104 | -0.67% |
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基金全称
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信澳价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李晓西 孔晓语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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1.4655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.00%
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最近一月
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-7.35%
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最近三月
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-5.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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17.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 225,700.00 | 7,779,879.00 | 5.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 60,800.00 | 6,721,690.98 | 4.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 320,797.00 | 6,415,940.00 | 4.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 317,000.00 | 6,098,631.76 | 4.39 |
| 600801 | 华新建材 | 247,800.00 | 6,081,012.00 | 4.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 497,100.00 | 6,074,562.00 | 4.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 87,000.00 | 5,938,620.00 | 4.27 |
| 00257 | 光大环境 | 1,361,000.00 | 5,925,141.26 | 4.27 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 118,600.00 | 5,564,982.29 | 4.01 |
| 000975 | 山金国际 | 228,000.00 | 5,547,240.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,819,223.67 | 45.22 | 68.75 |
| 采矿业 | 19,743,059.00 | 14.21 | 21.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,835,820.00 | 3.48 | 5.29 |
| 建筑业 | 3,876,984.00 | 2.79 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 62,900.00 | 0.05 | 0.07 |
| 金融业 | 31,175.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 14.19 | 138,918,053.34 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 0.91 | 12.19 | 143,212,175.36 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 15.68 | 155,167,438.50 |
| 2025-03-31 | 77.02 | - | 23.35 | 157,377,016.98 |
| 2024-12-31 | 87.91 | - | 13.10 | 181,296,643.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 孔晓语 | 18 | -9.25 |
| 2025-08-01 | - | 李晓西 | 235 | 4.01 |
| 2021-10-26 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1375 | -20.67 |
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