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信澳价值精选混合A(013393)
信澳价值精选混合A
(013393)
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累计净值：0.8043
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8043 | -1.19% |
| 2026-09-24 | 0.8140 | -1.36% |
| 2026-09-23 | 0.8252 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 0.8259 | -0.29% |
| 2026-09-21 | 0.8283 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 0.8199 | 0.18% |
| 2026-09-17 | 0.8184 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 0.8217 | -0.01% |
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基金全称
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信澳价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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孔晓语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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1.0886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.75%
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最近两年
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10.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 24,400.00 | 3,880,088.00 | 4.01 |
| 688087 | 英科再生 | 89,989.00 | 3,007,432.38 | 3.11 |
| 00005 | 汇丰控股 | 23,270.00 | 2,989,230.34 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 23,400.00 | 2,913,534.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 38,300.00 | 2,892,799.00 | 2.99 |
| 600153 | 建发股份 | 342,400.00 | 2,715,232.00 | 2.81 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 233,200.00 | 2,688,796.00 | 2.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150,000.00 | 2,647,340.40 | 2.74 |
| 002602 | 世纪华通 | 186,100.00 | 2,624,010.00 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,400.00 | 2,622,816.00 | 2.71 |
| 600938 | 中国海油 | 49,200.00 | 1,335,780.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,335,070.30 | 47.88 | 76.41 |
| 采矿业 | 4,262,420.40 | 4.40 | 7.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,913,534.00 | 3.01 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,715,232.00 | 2.81 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,624,010.00 | 2.71 | 4.33 |
| 金融业 | 915,492.00 | 0.95 | 1.51 |
| 房地产业 | 877,230.00 | 0.91 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.13 | 6.06 | 10.72 | 96,773,532.13 |
| 2026-03-31 | 83.92 | 7.30 | 3.27 | 111,793,784.05 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 14.19 | 138,918,053.34 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 0.91 | 12.19 | 143,212,175.36 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 15.68 | 155,167,438.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 孔晓语 | 208 | -11.54 |
| 2025-08-01 | 2026-04-10 | 李晓西 | 252 | 5.99 |
| 2021-10-26 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1375 | -20.67 |
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