基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳价值精选混合A(013393) |
净值：
0.8403
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.8403 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 53,800.00 | 8,693,943.35 | 6.07 |
| 000975 | 山金国际 | 369,800.00 | 8,442,534.00 | 5.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 102,100.00 | 6,728,390.00 | 4.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 408,700.00 | 6,416,590.00 | 4.48 |
| 00257 | 光大环境 | 1,575,000.00 | 6,384,469.14 | 4.46 |
| 00005 | 汇丰控股 | 63,200.00 | 6,312,416.76 | 4.41 |
| 600030 | 中信证券 | 206,900.00 | 6,186,310.00 | 4.32 |
| 000776 | 广发证券 | 274,500.00 | 6,115,860.00 | 4.27 |
| 600801 | 华新水泥 | 329,000.00 | 6,086,500.00 | 4.25 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 126,200.00 | 4,970,507.80 | 3.47 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 228,000.00 | 3,266,021.61 | 2.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 37,600.00 | 2,289,088.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,273,200.80 | 26.03 | 44.90 |
| 采矿业 | 33,366,910.00 | 23.30 | 40.20 |
| 金融业 | 12,302,170.00 | 8.59 | 14.82 |
| 租赁和商务服务业 | 69,768.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.68 | 0.91 | 12.19 | 143,212,175.36 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 15.68 | 155,167,438.50 |
| 2025-03-31 | 77.02 | - | 23.35 | 157,377,016.98 |
| 2024-12-31 | 87.91 | - | 13.10 | 181,296,643.44 |
| 2024-09-30 | 87.52 | - | 12.89 | 232,157,491.40 |
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