信澳价值精选混合A(013393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳价值精选混合A(013393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,526,117.15	21,525,477.76	946,908.84	21,602,111.87
利息合计	39,358.73	118,275.86	78,836.91	252,422.43
其中：存款利息收入	18,210.25	118,275.86	78,836.91	252,422.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,148.48	-	-	-
投资收益合计	5,536,786.42	16,639,863.74	4,673,793.97	-18,228,954.46
其中：股票投资收益	4,649,417.47	12,846,737.39	1,797,617.38	-29,148,650.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,175.69	124.33	-	27,057.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	143,313.90	143,313.90	687,664.84
股利收益	839,193.26	3,649,688.12	2,732,862.69	10,204,973.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,124,545.86	4,758,721.44	-3,810,353.53	39,300,232.12
其他收入	22,283.56	8,616.72	4,631.49	278,411.78
费用	951,416.18	2,468,102.91	1,297,157.28	4,063,188.02
管理人报酬	697,238.45	1,823,595.51	959,524.93	3,166,581.46
基金托管费	116,206.47	303,932.46	159,920.73	527,763.55
销售服务费	43,763.07	134,659.08	76,322.22	169,260.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,072.79	205,911.67	101,385.21	196,294.38
利润总额	-5,477,533.33	19,057,374.85	-350,248.44	17,538,923.85

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