信澳价值精选混合A(013393)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳价值精选混合A(013393)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	753,808.89	6,671,979.07	4,049,579.68	3,424,457.17
存出保证金	124,556.20	60,998.32	956,903.97	70,858.25
交易性金融资产	120,968,647.51	139,204,439.71	159,371,596.58	219,932,076.57
其中：股票投资	120,968,647.51	139,204,439.71	159,371,596.58	219,932,076.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,199,285.61	-	849,341.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	324,317.33	524,993.87	1,241,696.78
应收申购款	2,132.67	1,820.48	2,179.44	13,102.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,011,563.26	163,927,045.44	185,449,040.16	240,863,035.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,335,675.58	7,713,737.42	3,568,356.96	19.47
应付赎回款	105,925.77	569,216.18	43,017.47	92,627.83
应付管理人报酬	136,458.89	153,949.82	186,055.29	301,879.53
应付托管费	22,743.15	25,658.30	31,009.19	50,313.26
应付销售服务费	7,573.95	12,395.55	13,990.77	14,081.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7,515.96	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	485,132.58	284,649.67	302,451.08	339,810.50
负债合计	11,093,509.92	8,759,606.94	4,152,396.72	798,732.51
所有者权益
实收基金	160,182,465.47	204,149,920.31	238,783,390.72	340,134,500.90
未分配利润	-21,264,412.13	-48,982,481.81	-57,486,747.28	-100,070,198.17
所有者权益合计	138,918,053.34	155,167,438.50	181,296,643.44	240,064,302.73
负债及所有者权益总计	150,011,563.26	163,927,045.44	185,449,040.16	240,863,035.24

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