信澳价值精选混合A(013393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,785,629.55 |
3,129,791.13 |
-19,596,126.29 |
-27,930,623.04 |
| 本期利润 |
17,034,927.19 |
-275,968.68 |
16,633,661.35 |
3,737,678.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
-0.19 |
6.92 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.21 |
0.17 |
5.30 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
-29,442,932.31 |
-46,427,876.41 |
-57,941,901.03 |
-95,240,540.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
127,449,581.63 |
136,334,065.30 |
160,737,756.53 |
218,946,111.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.76 |
0.76 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.03 |
-23.72 |
-23.85 |
-29.29 |
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