基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫益债券A(013724) |
净值：
1.1337
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1337 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00013 | 和黄医药 | 230,000.00 | 5,274,833.25 | 1.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,800.00 | 4,815,604.31 | 0.91 |
| 002236 | 大华股份 | 223,600.00 | 4,505,540.00 | 0.85 |
| 603379 | 三美股份 | 73,900.00 | 4,346,798.00 | 0.82 |
| 01773 | 天立国际控股 | 1,646,000.00 | 4,222,769.88 | 0.80 |
| 01530 | 三生制药 | 153,000.00 | 4,190,578.20 | 0.79 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 377,700.00 | 3,897,864.00 | 0.74 |
| 00371 | 北控水务集团 | 1,730,000.00 | 3,774,898.41 | 0.71 |
| 603507 | 振江股份 | 135,660.00 | 3,613,982.40 | 0.68 |
| 600961 | 株冶集团 | 196,100.00 | 3,182,703.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,258,123.40 | 8.17 | 75.68 |
| 采矿业 | 3,897,864.00 | 0.74 | 6.82 |
| 金融业 | 3,140,631.00 | 0.59 | 5.49 |
| 房地产业 | 2,815,056.00 | 0.53 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,430,591.00 | 0.46 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,619,541.00 | 0.31 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.14 | 81.27 | 10.33 | 529,653,722.97 |
| 2025-06-30 | 14.77 | 82.37 | 28.63 | 219,246,044.16 |
| 2025-03-31 | 18.55 | 83.34 | 2.09 | 145,528,488.42 |
| 2024-12-31 | 16.96 | 82.84 | 2.66 | 146,453,985.99 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.65 | 2.25 | 174,569,787.09 |
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