信澳鑫益债券A(013724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,735,472.37 |
6,475,344.99 |
-2,540,247.53 |
-8,596,318.70 |
| 本期利润 |
9,296,354.89 |
5,746,736.69 |
8,453,209.72 |
373,720.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
4.55 |
2.97 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.16 |
4.46 |
6.35 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
50,956,618.21 |
17,927,490.76 |
6,639,903.41 |
-1,244,959.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
465,979,984.54 |
207,694,240.54 |
145,481,121.25 |
211,861,673.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
9.45 |
4.78 |
-0.58 |
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