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基金公告

信澳鑫益债券A(013724)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,739,675.39	1,643,050.69	1,795,416.89	8,624,430.78
存出保证金	143,761.31	63,924.84	70,846.47	147,361.78
交易性金融资产	506,376,839.07	212,968,757.10	146,158,524.23	225,834,909.34
其中：股票投资	94,949,323.60	32,373,370.35	24,835,552.79	27,754,242.00
债券投资	411,427,515.47	180,595,386.75	121,322,971.44	198,080,667.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,724,000.00	4,000,000.00	3,330,000.00	11,300,000.00
应收证券清算款	-	-	2,836,204.83	59,477,395.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,293.58	87,896.16	-	210,971.13
应收申购款	924.56	114,481.57	129.92	4,700.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	529,051,695.03	280,015,427.47	156,289,573.85	308,165,026.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,738,916.83	-	7,665,511.53	40,000,000.00
应付证券清算款	11,823,745.49	60,408,549.87	1,835,552.62	9,932,777.41
应付赎回款	22,391.94	73,666.52	3,699.13	44,450,845.07
应付管理人报酬	232,756.43	98,023.28	102,950.30	200,933.93
应付托管费	29,094.56	12,252.91	12,868.81	25,116.74
应付销售服务费	9,105.70	2,534.98	337.11	502.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,606.37	7,861.73	7,962.39	17,910.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	246,595.69	166,494.02	206,705.97	382,799.95
负债合计	26,117,213.01	60,769,383.31	9,835,587.86	95,010,885.79
所有者权益
实收基金	448,453,461.94	200,465,740.38	139,780,531.53	214,419,533.56
未分配利润	54,481,020.08	18,780,303.78	6,673,454.46	-1,265,392.66
所有者权益合计	502,934,482.02	219,246,044.16	146,453,985.99	213,154,140.90
负债及所有者权益总计	529,051,695.03	280,015,427.47	156,289,573.85	308,165,026.69

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