信澳鑫益债券C
(013725)
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累计净值：1.1580
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1580 | -0.81% |
| 2026-06-25 | 1.1674 | 0.40% |
| 2026-06-24 | 1.1628 | 0.40% |
| 2026-06-23 | 1.1582 | -0.96% |
| 2026-06-22 | 1.1694 | 0.75% |
| 2026-06-18 | 1.1607 | 0.33% |
| 2026-06-17 | 1.1569 | 0.46% |
| 2026-06-16 | 1.1516 | 0.37% |
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基金全称
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信澳鑫益债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻 黄韧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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17.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 586,000.00 | 5,908,807.35 | 1.27 |
| 603855 | 华荣股份 | 238,500.00 | 4,495,725.00 | 0.97 |
| 02688 | 新奥能源 | 62,000.00 | 3,467,962.72 | 0.75 |
| 09863 | 零跑汽车 | 83,000.00 | 3,445,853.65 | 0.74 |
| 01277 | 力量发展 | 1,770,000.00 | 3,313,181.58 | 0.71 |
| 03933 | 联邦制药 | 390,000.00 | 3,309,208.31 | 0.71 |
| 600861 | 北京人力 | 186,100.00 | 3,022,264.00 | 0.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 112,200.00 | 2,871,198.00 | 0.62 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 58,200.00 | 2,746,672.03 | 0.59 |
| 300193 | 佳士科技 | 313,000.00 | 2,644,850.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,448,067.00 | 6.34 | 65.89 |
| 采矿业 | 9,083,110.00 | 1.96 | 20.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,509,114.00 | 0.97 | 10.09 |
| 建筑业 | 1,653,600.00 | 0.36 | 3.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.84 | 90.35 | 2.00 | 464,235,044.58 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 81.81 | 3.74 | 502,934,482.02 |
| 2025-09-30 | 18.14 | 81.27 | 10.33 | 529,653,722.97 |
| 2025-06-30 | 14.77 | 82.37 | 28.63 | 219,246,044.16 |
| 2025-03-31 | 18.55 | 83.34 | 2.09 | 145,528,488.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-27 | - | 黄韧 | 34 | 1.92 |
| 2022-09-01 | - | 张旻 | 1398 | 17.17 |
| 2021-11-02 | 2023-11-17 | 吴清宇 | 745 | -1.45 |
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