信澳鑫益债券C(013725)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
301,572.59 |
1,597,545.60 |
125,218.75 |
46,196.67 |
| 本期利润 |
365,692.70 |
286,349.51 |
-66,276.68 |
361,908.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.09 |
-1.17 |
9.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
6.73 |
4.25 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
16,833,721.09 |
3,524,401.87 |
852,813.02 |
33,551.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
152,966,918.07 |
36,954,497.48 |
11,551,803.62 |
972,864.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.20 |
10.54 |
7.97 |
3.57 |
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