信澳鑫益债券C(013725)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳鑫益债券C(013725)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,364,661.37	12,444,182.69	6,487,856.56	12,742,387.25
利息合计	65,994.43	80,611.34	22,508.06	181,258.00
其中：存款利息收入	32,458.42	59,990.80	14,517.01	149,253.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,536.01	20,620.54	7,991.05	32,004.06
投资收益合计	6,175,075.18	18,040,016.83	7,364,930.92	1,248,106.54
其中：股票投资收益	1,346,743.38	9,912,206.33	4,066,497.11	-6,531,451.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,314,122.38	7,458,283.40	2,945,030.17	6,921,683.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	514,209.42	669,527.10	353,403.64	857,874.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,002,177.37	-5,750,313.57	-920,103.73	11,309,168.85
其他收入	121,414.39	73,868.09	20,521.31	3,853.86
费用	2,589,721.14	2,861,478.29	807,396.55	3,927,269.26
管理人报酬	1,887,802.39	2,011,717.32	529,883.34	2,335,401.77
基金托管费	235,975.34	251,464.68	66,235.42	291,925.22
销售服务费	89,824.31	106,296.38	11,014.50	15,460.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	253,618.55	257,840.99	87,680.22	1,037,389.20
其中：卖出回购金融资产支出	253,618.55	257,840.99	87,680.22	1,037,389.20
其他费用	104,227.89	219,975.31	108,188.88	219,747.86
利润总额	20,774,940.23	9,582,704.40	5,680,460.01	8,815,117.99

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