基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银竞争优势混合A(013783) |
净值：
1.1295
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.1295 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 23,400.00 | 818,766.00 | 7.97 |
| 002311 | 海大集团 | 18,100.00 | 807,441.00 | 7.86 |
| 601118 | 海南橡胶 | 136,400.00 | 671,088.00 | 6.53 |
| 002299 | 圣农发展 | 38,800.00 | 588,208.00 | 5.72 |
| 605296 | 神农集团 | 20,900.00 | 582,692.00 | 5.67 |
| 300761 | 立华股份 | 34,780.00 | 570,739.80 | 5.55 |
| 002100 | 天康生物 | 87,500.00 | 552,125.00 | 5.37 |
| 601952 | 苏垦农发 | 71,500.00 | 535,535.00 | 5.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,200.00 | 495,264.00 | 4.82 |
| 002891 | 中宠股份 | 18,400.00 | 491,648.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,926,090.70 | 57.66 | 61.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,649,680.80 | 35.51 | 37.92 |
| 住宿和餐饮业 | 49,140.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.65 | 0.98 | 6.04 | 10,277,325.51 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 6.47 | 15,886,498.03 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 3.34 | 3.63 | 18,173,464.56 |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.13 | 2.55 | 25,797,272.42 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.53 | 5.57 | 32,262,534.13 |
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