兴银竞争优势混合A(013783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银竞争优势混合A(013783)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,710,326.36	9,006,551.74	3,346,294.74	1,896,672.61
利息合计	1,596.68	7,497.38	5,726.89	14,198.64
其中：存款利息收入	1,596.68	7,450.25	5,726.89	13,612.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	47.13	-	586.23
投资收益合计	3,384,493.93	7,384,727.08	2,669,417.41	-1,246,219.35
其中：股票投资收益	3,253,621.01	6,856,597.75	2,300,803.51	-2,367,893.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,896.02	12,537.75	3,079.55	353,559.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,976.90	515,591.58	365,534.35	768,114.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,098,981.51	1,601,648.68	662,321.38	3,118,569.05
其他收入	2,564.54	12,678.60	8,829.06	10,124.27
费用	137,903.00	590,331.26	329,778.05	869,414.60
管理人报酬	92,661.04	381,721.20	230,917.98	586,769.91
基金托管费	15,443.52	63,620.16	38,486.33	97,794.98
销售服务费	14,350.80	46,869.90	26,576.63	86,705.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,447.33	98,120.00	33,797.11	98,140.00
利润总额	-1,848,229.36	8,416,220.48	3,016,516.69	1,027,258.01

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