兴银竞争优势混合A(013783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,757,814.45 |
4,241,810.99 |
1,560,084.34 |
-658,445.75 |
| 本期利润 |
-909,080.81 |
5,141,600.30 |
1,933,084.71 |
1,059,464.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.27 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.98 |
25.85 |
7.64 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.47 |
29.83 |
6.78 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
117,118.14 |
1,842,326.27 |
152,033.94 |
-1,711,062.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.23 |
0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,131,356.42 |
10,023,508.00 |
19,920,478.57 |
28,670,141.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.23 |
1.01 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.34 |
22.52 |
0.77 |
-5.63 |
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