基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银远见成长混合A(014049) |
净值：
1.0086
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：1.0086 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,755,386.65 | 9.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,100.00 | 1,632,134.35 | 8.95 |
| 300502 | 新易盛 | 3,900.00 | 1,426,503.00 | 7.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 72,100.00 | 1,131,970.00 | 6.21 |
| 01093 | 石药集团 | 126,000.00 | 1,077,882.45 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,009,200.00 | 5.53 |
| 01530 | 三生制药 | 35,500.00 | 972,323.70 | 5.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,200.00 | 800,768.00 | 4.39 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 773,476.66 | 4.24 |
| 603444 | 吉比特 | 1,300.00 | 738,400.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,978,654.00 | 21.81 | 51.11 |
| 采矿业 | 1,932,738.00 | 10.60 | 24.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,873,686.00 | 10.27 | 24.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.05 | 4.97 | 5.86 | 18,238,871.74 |
| 2025-06-30 | 76.07 | 4.96 | 19.35 | 36,405,639.79 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 5.55 | 8.20 | 36,515,028.56 |
| 2024-12-31 | 79.56 | 7.75 | 12.30 | 36,632,630.63 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 4.71 | 8.79 | 57,840,458.22 |
微信公众号
证券之星APP
