中银远见成长混合A(014049)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银远见成长混合A(014049)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	408,656.36	161,508.81	247,943.75	99,429.91
存出保证金	27,312.27	29,400.35	26,365.57	66,205.86
交易性金融资产	12,920,331.50	29,502,773.32	31,980,933.46	45,082,872.23
其中：股票投资	12,920,331.50	27,695,446.16	29,143,454.67	41,936,419.28
债券投资	-	1,807,327.16	2,837,478.79	3,146,452.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,547,781.41	-	332,449.64	991,070.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,417.34	-	75,782.48
应收申购款	13,933.53	209.97	-	1,944.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,032,708.73	36,610,974.73	36,845,937.83	51,871,211.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	93,835.60	8.10	0.07
应付赎回款	50,919.76	6,231.74	804.55	7,244.17
应付管理人报酬	17,431.41	35,166.74	39,754.78	50,827.39
应付托管费	2,905.24	5,861.14	6,625.77	8,471.22
应付销售服务费	3,040.56	6,541.10	7,558.32	11,107.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,972.75	57,698.62	158,555.68	175,542.18
负债合计	116,269.72	205,334.94	213,307.20	253,192.58
所有者权益
实收基金	16,673,452.88	46,451,122.08	48,410,266.44	72,404,308.51
未分配利润	242,986.13	-10,045,482.29	-11,777,635.81	-20,786,289.97
所有者权益合计	16,916,439.01	36,405,639.79	36,632,630.63	51,618,018.54
负债及所有者权益总计	17,032,708.73	36,610,974.73	36,845,937.83	51,871,211.12

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