中银远见成长混合A(014049)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,966,915.30 |
1,314,278.66 |
-5,247,797.60 |
-4,161,678.09 |
| 本期利润 |
6,511,298.71 |
887,009.67 |
-4,842,284.99 |
-6,562,456.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.13 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.85 |
3.86 |
-17.58 |
-21.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.36 |
3.71 |
-14.39 |
-19.31 |
| 期末可供分配利润 |
237,609.28 |
-6,599,986.05 |
-8,504,321.49 |
-10,764,188.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,941,229.41 |
22,880,342.24 |
23,759,837.79 |
27,284,928.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.79 |
0.76 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.22 |
-21.10 |
-23.92 |
-28.29 |
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