中银远见成长混合A(014049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银远见成长混合A(014049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,708,111.09	1,620,586.17	-5,495,564.64	-9,331,767.00
利息合计	3,290.94	1,849.49	23,844.18	14,452.91
其中：存款利息收入	3,290.94	1,849.49	23,844.18	14,452.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,486,097.38	2,337,349.45	-6,849,985.86	-5,373,466.51
其中：股票投资收益	10,056,085.20	2,063,394.35	-7,894,931.94	-6,002,395.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,336.69	10,971.86	62,017.23	28,435.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	413,675.49	262,983.24	982,928.85	600,493.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-801,493.04	-721,220.63	1,319,449.11	-3,975,351.53
其他收入	20,215.81	2,607.86	11,127.93	2,598.13
费用	497,053.60	307,732.32	1,026,152.21	553,022.44
管理人报酬	359,688.14	215,811.40	624,660.66	331,661.21
基金托管费	59,948.07	35,968.60	104,110.10	55,276.88
销售服务费	60,909.48	39,395.57	146,617.17	76,124.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,507.91	16,556.75	150,764.28	89,959.42
利润总额	9,211,057.49	1,312,853.85	-6,521,716.85	-9,884,789.44

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