基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式A(014141) |
净值：
1.2287
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2287 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,057.00 | 4,843,296.90 | 9.03 |
| 600732 | 爱旭股份 | 269,200.00 | 3,771,492.00 | 7.03 |
| 00425 | 敏实集团 | 128,600.00 | 3,683,476.68 | 6.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,080.00 | 3,630,300.80 | 6.77 |
| 002487 | 大金重工 | 41,000.00 | 2,857,700.00 | 5.33 |
| 002850 | 科达利 | 12,100.00 | 2,165,900.00 | 4.04 |
| 002895 | 川恒股份 | 54,400.00 | 2,149,888.00 | 4.01 |
| 605117 | 德业股份 | 16,200.00 | 2,129,652.00 | 3.97 |
| 600563 | 法拉电子 | 15,400.00 | 1,923,614.00 | 3.59 |
| 300919 | 中伟新材 | 38,420.00 | 1,897,948.00 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.50 | - | 15.45 | 53,615,844.54 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 7.50 | 75,286,458.11 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 98,481,106.90 |
| 2025-06-30 | 90.00 | - | 15.08 | 86,841,284.51 |
| 2025-03-31 | 84.01 | 0.12 | 13.17 | 139,016,937.69 |
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