大成新能源混合发起式A(014141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新能源混合发起式A(014141)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,397,587.63	-2,523,069.78	2,304,898.63	-1,610,493.61
利息合计	59,260.31	43,757.48	66,665.76	20,508.00
其中：存款利息收入	59,260.31	43,757.48	66,665.76	20,508.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,940,526.37	-1,864,932.91	-2,039,403.69	-1,970,378.76
其中：股票投资收益	5,477,385.52	-2,995,968.40	-4,169,341.24	-2,861,560.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,313.20	23,760.66	787,783.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,344,827.65	1,107,274.83	1,342,154.21	891,181.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,223,747.18	-738,488.98	3,982,171.37	309,371.76
其他收入	174,053.77	36,594.63	295,465.19	30,005.39
费用	1,840,684.15	1,170,547.32	1,285,093.57	525,230.88
管理人报酬	1,265,399.30	770,987.46	901,211.10	373,630.99
基金托管费	210,899.88	128,497.89	150,201.92	62,271.91
销售服务费	248,899.38	184,579.94	122,031.93	33,205.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,484.27	86,481.98	111,635.30	56,122.65
利润总额	17,556,903.48	-3,693,617.10	1,019,805.06	-2,135,724.49

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