大成新能源混合发起式A(014141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,018,862.66 |
4,429,023.85 |
-994,499.11 |
-3,283,452.94 |
| 本期利润 |
1,426,072.57 |
11,358,276.50 |
-644,709.46 |
3,639,379.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.27 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
26.44 |
-1.77 |
8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
33.38 |
-1.84 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,852,861.28 |
-4,704,041.88 |
-9,123,837.66 |
-9,174,712.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
24,815,687.31 |
50,320,302.34 |
34,154,926.87 |
39,189,137.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.54 |
21.74 |
-10.41 |
-8.73 |
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