大成新能源混合发起式A(014141)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成新能源混合发起式A(014141)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	97,497.22	5,498.63	2,608,365.72	66,009.46
存出保证金	19,702.95	41,449.98	24,667.80	6,656.51
交易性金融资产	69,065,031.24	78,159,928.23	109,317,744.72	57,724,233.60
其中：股票投资	69,065,031.24	78,159,928.23	109,317,744.72	57,724,233.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	898,401.22	1,745,248.87	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	27,780.01	-	-
应收申购款	18,618.37	17,089.48	43,533.73	19,778.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,650,129.78	93,083,948.93	182,338,521.15	75,417,529.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,498,196.33	1.19
应付赎回款	121,368.64	6,006,181.52	145,741.81	11,848.53
应付管理人报酬	81,530.29	91,643.79	132,636.52	77,271.28
应付托管费	13,588.39	15,273.96	22,106.08	12,878.57
应付销售服务费	8,945.12	19,548.83	31,099.23	10,368.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,239.23	110,016.32	188,839.08	74,088.26
负债合计	363,671.67	6,242,664.42	11,018,619.05	186,456.29
所有者权益
实收基金	62,298,638.69	98,125,302.50	190,334,858.69	89,785,619.47
未分配利润	12,987,819.42	-11,284,017.99	-19,014,956.59	-14,554,546.49
所有者权益合计	75,286,458.11	86,841,284.51	171,319,902.10	75,231,072.98
负债及所有者权益总计	75,650,129.78	93,083,948.93	182,338,521.15	75,417,529.27

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