基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业领先混合A(014292) |
净值：
1.2699
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日增长率：
2.38%
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累计净值：1.2699 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 650,500.00 | 56,018,934.49 | 9.41 |
| 300502 | 新易盛 | 91,316.00 | 55,428,812.00 | 9.31 |
| 688041 | 海光信息 | 119,980.00 | 44,428,594.00 | 7.47 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 193,000.00 | 42,812,740.31 | 7.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 396,800.00 | 42,548,864.00 | 7.15 |
| 002384 | 东山精密 | 153,500.00 | 40,270,725.00 | 6.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 127,280.00 | 38,525,110.40 | 6.47 |
| 002008 | 大族激光 | 246,300.00 | 36,972,093.00 | 6.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 32,131,000.00 | 5.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 408,500.00 | 31,719,359.15 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.25 | 5.03 | 4.12 | 595,050,029.53 |
| 2026-03-31 | 91.10 | 6.53 | 2.55 | 680,390,062.27 |
| 2025-12-31 | 94.22 | 3.53 | 2.04 | 914,193,535.94 |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.06 | 0.38 | 979,539,886.14 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 8.54 | 849,745,697.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 李涛 | 396 | 61.20 |
| 2023-11-21 | 2025-12-27 | 刘畅 | 767 | 26.54 |
| 2021-12-23 | 2025-08-20 | 颜伟鹏 | 1336 | -21.22 |
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