嘉实产业领先混合A(014292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业领先混合A(014292)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	235,639,413.34	-19,892,725.50	-24,074,295.84	28,674,463.37
利息合计	344,904.25	291,313.62	1,489,668.24	1,039,481.46
其中：存款利息收入	344,904.25	291,313.62	777,156.96	326,970.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	712,511.28	712,511.28
投资收益合计	106,416,896.25	38,451,321.79	-88,783,388.81	-68,103,986.09
其中：股票投资收益	97,674,522.26	31,635,623.22	-118,808,072.68	-88,534,943.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	201,074.62	-	1,360,119.43	1,254,264.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-275,967.47	-684,263.22
股利收益	8,541,299.37	6,815,698.57	28,940,531.91	19,860,956.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,844,147.50	-58,639,889.53	62,869,563.07	95,732,451.70
其他收入	33,465.34	4,528.62	349,861.66	6,516.30
费用	13,395,084.42	6,898,690.74	19,139,829.16	10,549,961.88
管理人报酬	11,070,423.65	5,640,237.18	15,625,417.08	8,607,028.96
基金托管费	1,845,070.61	940,039.47	2,604,236.21	1,434,504.82
销售服务费	256,265.38	194,725.71	669,210.81	367,155.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,324.78	123,688.38	228,733.70	129,040.83
利润总额	222,244,328.92	-26,791,416.24	-43,214,125.00	18,124,501.49

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