嘉实产业领先混合A(014292)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业领先混合A(014292)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,119,208.35	8,738.84	260,019.32	31,621,167.96
存出保证金	310,890.05	154,207.32	467,370.97	398,029.76
交易性金融资产	578,893,061.91	893,687,577.62	786,846,941.25	957,436,134.96
其中：股票投资	548,954,866.67	861,380,800.30	786,846,941.25	957,436,134.96
债券投资	29,938,195.24	32,306,777.32	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,676,669.68	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	324,889.89	-	1,062,492.93	-
应收申购款	949,693.72	14,981.09	420.73	1,476.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	604,975,075.46	918,203,099.15	860,975,542.95	1,075,456,872.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,654.52	-	8,267,786.92	49,495,836.78
应付赎回款	8,920,394.41	2,654,854.32	1,574,456.05	1,067,587.49
应付管理人报酬	573,626.65	915,154.76	867,640.07	1,048,297.90
应付托管费	95,604.46	152,525.78	144,606.68	174,716.33
应付销售服务费	22,770.97	10,426.26	28,026.81	36,110.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	790.28	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	310,204.64	276,602.09	347,328.67	951,117.01
负债合计	9,925,045.93	4,009,563.21	11,229,845.20	52,773,666.29
所有者权益
实收基金	343,252,967.30	992,157,878.08	1,221,771,668.64	1,429,242,701.57
未分配利润	251,797,062.23	-77,964,342.14	-372,025,970.89	-406,559,495.78
所有者权益合计	595,050,029.53	914,193,535.94	849,745,697.75	1,022,683,205.79
负债及所有者权益总计	604,975,075.46	918,203,099.15	860,975,542.95	1,075,456,872.08

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