嘉实产业领先混合A(014292)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
246,724,094.41 |
90,126,246.37 |
29,807,779.95 |
-96,024,275.39 |
| 本期利润 |
417,469,888.52 |
219,205,008.73 |
-24,329,494.63 |
-42,612,831.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.19 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.36 |
24.98 |
-2.76 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.51 |
28.69 |
-2.88 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
72,751,739.58 |
-239,159,950.94 |
-363,505,561.03 |
-436,656,840.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
540,442,073.28 |
893,315,617.30 |
830,709,319.70 |
953,213,383.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
0.92 |
0.70 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.79 |
-7.81 |
-30.42 |
-28.36 |
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