基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) |
净值：
1.3710
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.3710 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002759 | 天际股份 | 349,100.00 | 12,043,950.00 | 7.76 |
| 002407 | 多氟多 | 359,800.00 | 10,009,636.00 | 6.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 214,800.00 | 9,880,800.00 | 6.36 |
| 000688 | 国城矿业 | 228,700.00 | 8,889,569.00 | 5.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 83,600.00 | 8,125,920.00 | 5.23 |
| 002240 | 盛新锂能 | 195,500.00 | 7,839,550.00 | 5.05 |
| 301292 | 海科新源 | 78,900.00 | 7,361,370.00 | 4.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 97,600.00 | 7,251,680.00 | 4.67 |
| 001203 | 大中矿业 | 176,200.00 | 7,035,666.00 | 4.53 |
| 688353 | 华盛锂电 | 51,476.00 | 6,202,858.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,243,484.08 | 71.01 | 80.50 |
| 采矿业 | 15,993,853.97 | 10.30 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,702,742.39 | 6.89 | 7.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.19 | - | 8.82 | 155,252,923.09 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 7.20 | 203,634,756.37 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 6.07 | 253,913,042.54 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.44 | 221,495,005.27 |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 19.12 | 230,685,836.46 |
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