国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,168,236.85 |
1,120,623.25 |
-63,398,877.76 |
-65,025,568.58 |
| 本期利润 |
103,802,296.06 |
7,394,667.20 |
-12,749,962.61 |
-53,442,681.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.72 |
3.42 |
-5.60 |
-21.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.63 |
3.47 |
-0.43 |
-18.54 |
| 期末可供分配利润 |
-10,165,920.86 |
-112,917,053.29 |
-122,146,850.10 |
-160,474,391.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
185,936,742.66 |
210,135,230.33 |
218,471,293.62 |
207,844,121.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.71 |
0.69 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.34 |
-28.64 |
-31.03 |
-43.57 |
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