国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,464,112.46	9,470,450.69	-10,756,152.54	-55,285,952.47
利息合计	106,687.15	66,152.87	338,678.67	135,527.64
其中：存款利息收入	105,842.66	65,336.35	165,672.06	86,703.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	844.49	816.52	173,006.61	48,823.69
投资收益合计	82,300,744.11	2,807,979.70	-64,834,524.67	-67,783,259.62
其中：股票投资收益	81,024,265.91	1,792,564.51	-67,944,099.83	-70,673,719.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,920.83	-	37,090.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,143,557.37	1,015,415.19	3,072,484.43	2,890,459.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,056,681.20	6,596,318.12	53,739,693.46	12,361,779.51
其他收入	-	-	-	-
费用	3,524,088.31	1,717,903.37	3,689,433.16	2,041,171.00
管理人报酬	2,781,502.00	1,357,736.87	2,917,429.62	1,615,674.04
基金托管费	463,583.54	226,289.40	486,238.29	269,278.98
销售服务费	84,563.04	35,880.99	90,977.19	54,483.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,436.59	97,993.16	194,165.19	101,558.41
利润总额	109,940,024.15	7,752,547.32	-14,445,585.70	-57,327,123.47

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