首页 - 基金 - 国投瑞银产业升级两年持有期混合A(014488) - 基金净值
国投瑞银产业升级两年持有期混合A(014488)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9922 0.9922
2 2023-02-10 0.9896 0.9896
3 2023-02-03 1.0134 1.0134
4 2023-01-20 0.9994 0.9994
5 2023-01-19 0.9789 0.9789
6 2023-01-13 0.9732 0.9732
7 2023-01-12 0.9737 0.9737
8 2023-01-11 0.9614 0.9614
9 2023-01-10 0.9773 0.9773
10 2023-01-09 0.9667 0.9667
11 2023-01-06 0.9551 0.9551
12 2023-01-05 0.9357 0.9357
13 2023-01-04 0.9061 0.9061
14 2023-01-03 0.9268 0.9268
15 2022-12-31 0.9049 0.9049
16 2022-12-30 0.9049 0.9049
17 2022-12-29 0.9161 0.9161
18 2022-12-28 0.9194 0.9194
19 2022-12-27 0.9349 0.9349
20 2022-12-26 0.9301 0.9301
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