基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合A(014701) |
净值：
1.1005
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1005 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601901 | 方正证券 | 348,400.00 | 2,835,976.00 | 1.86 |
| 600109 | 国金证券 | 226,700.00 | 2,319,141.00 | 1.52 |
| 601108 | 财通证券 | 240,900.00 | 2,028,378.00 | 1.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,728,600.00 | 1.13 |
| 000728 | 国元证券 | 188,300.00 | 1,719,179.00 | 1.13 |
| 300369 | 绿盟科技 | 223,100.00 | 1,693,329.00 | 1.11 |
| 600266 | 城建发展 | 302,500.00 | 1,603,250.00 | 1.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,513,264.35 | 0.99 |
| 600958 | 东方证券 | 125,300.00 | 1,433,432.00 | 0.94 |
| 002483 | 润邦股份 | 191,200.00 | 1,359,432.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,895,148.54 | 53.70 | 60.36 |
| 金融业 | 16,748,189.00 | 10.98 | 12.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,761,914.45 | 7.71 | 8.67 |
| 房地产业 | 5,402,162.00 | 3.54 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,039,094.60 | 3.30 | 3.71 |
| 采矿业 | 3,294,545.00 | 2.16 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,032,830.00 | 1.99 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 2,308,932.90 | 1.51 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,283,452.73 | 1.50 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,635,557.30 | 1.07 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,221,756.00 | 0.80 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 971,136.00 | 0.64 | 0.72 |
| 建筑业 | 72,738.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 584.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.27 | 2.63 | 7.69 | 152,505,045.75 |
| 2025-06-30 | 86.76 | - | 15.28 | 214,796,289.60 |
| 2025-03-31 | 86.47 | - | 13.49 | 273,248,746.37 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 17.37 | 281,367,959.63 |
| 2024-09-30 | 86.95 | - | 13.31 | 276,870,885.38 |
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