中欧量化动能混合A(014701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动能混合A(014701)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,395,596.80	11,197,520.87	11,479,175.88	-23,453,668.53
利息合计	91,147.92	69,464.93	201,311.88	97,418.80
其中：存款利息收入	91,147.92	69,464.93	200,705.39	97,418.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	606.49	-
投资收益合计	51,356,406.32	10,135,477.21	114,029.06	-25,906,917.45
其中：股票投资收益	46,921,120.77	6,815,660.85	-3,834,658.97	-27,440,960.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,117.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	815,201.54	672,324.75	-711,480.27	-1,118,414.93
股利收益	3,601,966.87	2,647,491.61	4,660,168.30	2,652,457.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,217,084.60	857,714.43	11,142,332.11	2,339,561.93
其他收入	165,127.16	134,864.30	21,502.83	16,268.19
费用	3,634,144.27	2,153,834.69	4,507,853.78	2,353,084.48
管理人报酬	2,536,517.03	1,538,613.55	3,193,042.14	1,669,679.09
基金托管费	317,064.71	192,326.79	399,130.35	208,709.92
销售服务费	584,361.31	325,678.59	725,136.40	379,795.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,182.85	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	13,182.85	-	-	-
其他费用	180,078.13	94,790.15	190,137.51	94,492.19
利润总额	43,761,452.53	9,043,686.18	6,971,322.10	-25,806,753.01

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