中欧量化动能混合A(014701)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧量化动能混合A(014701)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	303,607.92	4,085,135.17	6,006,991.31	6,506,911.38
存出保证金	-	237,722.40	846,921.60	246,499.20
交易性金融资产	116,672,275.22	186,361,923.52	242,478,522.83	222,375,650.71
其中：股票投资	111,239,712.48	186,361,923.52	242,478,522.83	222,375,650.71
债券投资	5,432,562.74	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	181,429.77	-	229,834.82
应收申购款	307,045.01	2,479.62	127,162.85	20,920.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,788,084.87	219,608,929.91	292,314,577.16	261,363,164.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,600,726.99	-	-	-
应付证券清算款	-	4,231,640.91	-	-
应付赎回款	331,670.39	206,123.70	10,521,623.68	760,313.90
应付管理人报酬	132,159.72	209,510.87	280,104.81	263,941.20
应付托管费	16,519.96	26,188.85	35,013.11	32,992.63
应付销售服务费	33,040.10	53,478.73	59,875.93	60,063.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,096.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,497.28	84,601.18	50,000.00	87,090.86
负债合计	4,154,614.44	4,812,640.31	10,946,617.53	1,204,402.37
所有者权益
实收基金	110,119,537.05	235,624,712.27	321,166,169.64	341,024,099.86
未分配利润	10,513,933.38	-20,828,422.67	-39,798,210.01	-80,865,337.40
所有者权益合计	120,633,470.43	214,796,289.60	281,367,959.63	260,158,762.46
负债及所有者权益总计	124,788,084.87	219,608,929.91	292,314,577.16	261,363,164.83

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