中欧量化动能混合A(014701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,467,909.85 |
4,441,314.33 |
-2,354,496.98 |
-15,168,949.74 |
| 本期利润 |
21,552,441.50 |
4,909,945.33 |
2,998,593.18 |
-13,827,360.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.08 |
3.30 |
2.07 |
-9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.56 |
4.40 |
5.43 |
-8.24 |
| 期末可供分配利润 |
6,126,315.94 |
-11,316,710.19 |
-25,733,296.87 |
-43,143,721.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
63,425,558.33 |
105,091,354.47 |
170,443,688.42 |
142,248,828.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.92 |
0.88 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.69 |
-7.96 |
-11.84 |
-23.27 |
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