基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘臻选健康混合A(014708) |
净值：
1.1164
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.1164 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 21,900.00 | 2,148,390.00 | 8.91 |
| 01801 | 信达生物 | 27,500.00 | 2,061,467.51 | 8.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,600.00 | 2,021,052.00 | 8.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 30,800.00 | 1,657,964.00 | 6.88 |
| 002821 | 凯莱英 | 14,800.00 | 1,639,396.00 | 6.80 |
| 02269 | 药明生物 | 46,500.00 | 1,355,707.92 | 5.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,200.00 | 1,299,702.40 | 5.39 |
| 02268 | 药明合联 | 25,000.00 | 1,284,692.25 | 5.33 |
| 688212 | 澳华内镜 | 33,745.00 | 1,258,688.50 | 5.22 |
| 06127 | 昭衍新药 | 36,300.00 | 628,201.27 | 2.61 |
| 603127 | 昭衍新药 | 9,100.00 | 311,220.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,425,354.77 | 30.80 | 60.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,616,328.76 | 19.15 | 37.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,260.00 | 1.31 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.10 | - | 17.30 | 24,110,343.33 |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 6.48 | 27,068,096.87 |
| 2025-09-30 | 81.39 | - | 20.67 | 41,374,863.56 |
| 2025-06-30 | 89.02 | - | 10.89 | 82,857,782.25 |
| 2025-03-31 | 84.09 | - | 16.08 | 142,744,800.98 |
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