天弘臻选健康混合A(014708)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
987,455.62 |
9,588,520.65 |
2,830,179.42 |
5,669,218.88 |
| 本期利润 |
-1,248,097.53 |
20,388,455.98 |
9,956,344.64 |
3,950,923.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.31 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.18 |
30.29 |
9.79 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.98 |
25.95 |
11.76 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
767,723.19 |
2,720,667.44 |
2,769,857.32 |
-7,818,593.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.18 |
0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,740,467.19 |
18,212,227.66 |
66,941,379.97 |
109,531,161.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.18 |
1.04 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.00 |
17.56 |
4.32 |
-6.66 |
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