天弘臻选健康混合A(014708)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘臻选健康混合A(014708)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59,197.61	4.98	83,030.04	290,946.00
存出保证金	33,449.16	29,448.91	57,547.57	103,149.64
交易性金融资产	23,808,684.11	73,757,856.76	142,491,405.80	172,026,135.89
其中：股票投资	23,808,684.11	73,757,856.76	142,491,405.80	172,026,135.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,599,691.78	-	-	-
应收证券清算款	279,008.33	1,686,185.16	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	37,116.53
应收申购款	22,365.14	10,656.98	6,036.93	236,917.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,498,001.85	84,509,310.20	161,192,629.08	197,961,208.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	99,615.02	1,352,613.46	20.48	3.71
应付赎回款	147,839.04	84,555.98	24,886.50	246,641.64
应付管理人报酬	29,865.83	80,776.50	187,640.19	188,194.53
应付托管费	4,977.65	13,462.76	31,273.36	31,365.75
应付销售服务费	3,315.09	5,201.92	23,903.52	15,365.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,292.35	114,917.33	193,255.86	338,292.38
负债合计	429,904.98	1,651,527.95	460,979.91	819,863.42
所有者权益
实收基金	23,137,395.78	79,630,327.81	172,820,568.90	218,177,804.43
未分配利润	3,930,701.09	3,227,454.44	-12,088,919.73	-21,036,459.79
所有者权益合计	27,068,096.87	82,857,782.25	160,731,649.17	197,141,344.64
负债及所有者权益总计	27,498,001.85	84,509,310.20	161,192,629.08	197,961,208.06

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