天弘臻选健康混合A(014708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘臻选健康混合A(014708)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,530,605.19	12,217,783.50	-139,272.51	-7,514,266.29
利息合计	57,998.43	40,597.85	169,625.67	70,772.18
其中：存款利息收入	55,885.29	40,597.85	169,625.67	70,772.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,113.14	-	-	-
投资收益合计	16,850,200.75	4,339,727.93	9,605,132.48	1,529,757.34
其中：股票投资收益	16,195,873.18	3,721,299.94	8,288,345.06	838,507.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	654,327.57	618,427.99	1,316,787.42	691,250.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,489,362.45	7,825,073.16	-10,133,442.61	-9,282,433.55
其他收入	133,043.56	12,384.56	219,411.95	167,637.74
费用	1,489,779.62	1,030,469.17	2,716,530.74	1,192,859.14
管理人报酬	1,068,164.63	763,325.03	2,039,238.62	888,276.85
基金托管费	178,027.50	127,220.87	339,873.08	148,046.11
销售服务费	83,235.45	52,178.82	195,551.74	73,915.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,352.04	87,744.45	141,867.30	82,620.41
利润总额	24,040,825.57	11,187,314.33	-2,855,803.25	-8,707,125.43

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