基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起A(014736) |
净值：
3.4900
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日增长率：
1.24%
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累计净值：3.4900 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,551.00 | 22,403,870.00 | 9.84 |
| 688630 | 芯碁微装 | 115,100.00 | 22,260,340.00 | 9.78 |
| 688652 | 京仪装备 | 191,368.00 | 19,123,404.24 | 8.40 |
| 688019 | 安集科技 | 46,600.00 | 11,681,688.00 | 5.13 |
| 688120 | 华海清科 | 65,852.00 | 11,458,248.00 | 5.03 |
| 920640 | 富士达 | 329,079.00 | 11,303,863.65 | 4.97 |
| 688141 | 杰华特 | 216,830.00 | 11,123,379.00 | 4.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 71,662.00 | 10,896,207.10 | 4.79 |
| 688627 | 精智达 | 46,329.00 | 10,551,429.75 | 4.63 |
| 688536 | 思瑞浦 | 60,782.00 | 10,450,249.26 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,565,875.48 | 79.32 | 89.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,573,628.26 | 9.48 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,814.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.80 | 7.26 | 1.64 | 227,650,547.88 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 7.32 | 1.71 | 224,917,342.22 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 4.64 | 2.73 | 316,402,965.83 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 1.43 | 4.11 | 294,363,702.87 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 1.23 | 4.22 | 256,479,366.36 |
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