创金合信专精特新股票发起A(014736)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信专精特新股票发起A(014736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,506,924.35	22,996,219.44	-29,180,569.74	-80,570,417.07
利息合计	39,071.95	24,817.03	35,431.62	12,173.08
其中：存款利息收入	39,071.95	24,817.03	35,431.62	12,173.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,796,997.82	-5,918,461.20	-22,920,648.74	-48,014,025.59
其中：股票投资收益	69,353,590.93	-7,003,193.95	-24,419,018.78	-49,159,349.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,723.57	17,904.58	123,977.41	128,190.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,330,683.32	1,066,828.17	1,374,392.63	1,017,132.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,795,212.33	28,621,902.64	-7,083,592.25	-32,706,665.50
其他收入	875,642.25	267,960.97	788,239.63	138,100.94
费用	4,778,239.32	2,213,186.35	4,070,516.85	2,271,004.53
管理人报酬	3,190,511.79	1,472,263.40	2,715,249.61	1,501,821.41
基金托管费	531,751.96	245,377.25	452,541.65	250,303.56
销售服务费	900,415.57	418,447.24	741,208.51	429,624.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,560.00	77,098.46	161,517.08	89,255.49
利润总额	110,728,685.03	20,783,033.09	-33,251,086.59	-82,841,421.60

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