创金合信专精特新股票发起A(014736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,962,940.50 |
-1,925,201.10 |
-6,965,444.39 |
-15,744,901.40 |
| 本期利润 |
39,431,750.49 |
8,429,920.19 |
-5,140,449.53 |
-25,461,101.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.13 |
-0.06 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.12 |
10.75 |
-6.57 |
-32.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.80 |
10.05 |
6.78 |
-23.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,119,802.82 |
-21,893,442.68 |
-31,069,385.96 |
-36,726,734.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
99,350,241.22 |
70,168,767.34 |
97,418,911.62 |
62,485,533.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.22 |
1.11 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.23 |
22.37 |
11.19 |
-20.08 |
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