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创金合信专精特新股票A(014736)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1969 1.1969
2 2023-02-10 1.1875 1.1875
3 2023-02-03 1.1762 1.1762
4 2023-01-20 1.1486 1.1486
5 2023-01-13 1.0911 1.0911
6 2023-01-12 1.0869 1.0869
7 2023-01-11 1.0928 1.0928
8 2023-01-10 1.0923 1.0923
9 2023-01-09 1.0840 1.0840
10 2023-01-06 1.0888 1.0888
11 2023-01-05 1.0812 1.0812
12 2023-01-04 1.0654 1.0654
13 2023-01-03 1.0829 1.0829
14 2022-12-31 1.0557 1.0557
15 2022-12-30 1.0558 1.0558
16 2022-12-29 1.0681 1.0681
17 2022-12-28 1.0666 1.0666
18 2022-12-27 1.0743 1.0743
19 2022-12-26 1.0540 1.0540
20 2022-12-23 1.0116 1.0116
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