首页 >
基金>
民生加银创新成长混合C(014929)
民生加银创新成长混合C
(014929)
|
|
|
累计净值：0.8045
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.7883 | -4.59% |
| 2026-09-24 | 0.8262 | -1.97% |
| 2026-09-23 | 0.8428 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 0.8444 | -1.01% |
| 2026-09-21 | 0.8530 | 0.36% |
| 2026-09-18 | 0.8499 | 2.05% |
| 2026-09-17 | 0.8328 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 0.8386 | 1.73% |
|
基金全称
|
民生加银创新成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
郑爱刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0091亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.59%
|
|
最近一月
|
-7.43%
|
|
最近三月
|
-6.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-23.50%
|
|
最近两年
|
25.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,000.00 | 1,769,360.00 | 9.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,600.00 | 1,376,728.00 | 7.42 |
| 09926 | 康方生物 | 17,000.00 | 1,300,089.07 | 7.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 11,000.00 | 1,183,160.00 | 6.37 |
| 688041 | 海光信息 | 3,100.00 | 1,147,930.00 | 6.18 |
| 01530 | 三生制药 | 67,000.00 | 982,877.24 | 5.29 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 14,000.00 | 928,760.00 | 5.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,100.00 | 911,130.00 | 4.91 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,200.00 | 859,788.00 | 4.63 |
| 603228 | 景旺电子 | 11,800.00 | 854,438.00 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,822,829.00 | 58.29 | 88.96 |
| 金融业 | 766,177.00 | 4.13 | 6.30 |
| 采矿业 | 449,250.00 | 2.42 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,350.00 | 0.69 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | 2.17 | 4.58 | 18,566,517.21 |
| 2026-03-31 | 93.80 | 2.02 | 4.31 | 25,122,436.38 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 6.40 | 28,463,094.61 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 7.83 | 36,711,162.08 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-01 | - | 郑爱刚 | 60 | -6.07 |
| 2024-08-28 | 2026-08-01 | 刘霄汉 | 703 | 44.24 |
| 2022-01-26 | 2024-08-28 | 陈洁馨 | 945 | -69.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
