民生加银创新成长混合C(014929)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银创新成长混合C(014929)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,818.06	37,244.56	41,602.19	144,851.01
存出保证金	8,252.59	10,491.48	10,886.61	17,846.98
交易性金融资产	26,519,480.68	22,449,883.68	16,442,260.05	19,317,092.11
其中：股票投资	26,519,480.68	22,441,883.22	16,136,526.68	19,317,092.11
债券投资	-	8,000.46	305,733.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	398,134.87	176,527.67	4,205,822.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	18,374.26	-	19,306.36
应收申购款	1,390.63	226,152.44	6,890.27	4,823.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,748,463.11	24,358,655.63	21,822,526.06	21,161,502.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.59	109,892.87	-	0.25
应付赎回款	236,887.97	58,738.98	60,331.67	40,400.58
应付管理人报酬	30,073.00	23,026.06	22,699.76	21,402.64
应付托管费	5,012.19	3,837.68	3,783.30	3,567.13
应付销售服务费	395.12	568.38	614.97	571.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,995.63	17,545.27	30,063.85	95,565.11
负债合计	285,368.50	213,609.24	117,493.55	161,506.73
所有者权益
实收基金	30,073,928.03	30,098,096.44	31,924,629.85	31,253,299.13
未分配利润	-1,610,833.42	-5,953,050.05	-10,219,597.34	-10,253,303.38
所有者权益合计	28,463,094.61	24,145,046.39	21,705,032.51	20,999,995.75
负债及所有者权益总计	28,748,463.11	24,358,655.63	21,822,526.06	21,161,502.48

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