民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,180,594.75	8,678,946.45	3,948,117.34	-5,627,274.33
利息合计	4,086.32	7,682.96	3,641.60	10,579.47
其中：存款利息收入	4,086.32	7,682.96	3,641.60	10,499.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	80.14
投资收益合计	1,567,009.33	8,887,909.96	3,578,849.87	-4,536,296.09
其中：股票投资收益	1,519,175.61	8,788,093.45	3,506,243.20	-4,840,914.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,032.24	2,235.88	-1,242.91	2,789.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,801.48	97,580.63	73,849.58	301,828.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,761,589.43	-238,399.85	358,822.37	-1,115,098.82
其他收入	9,899.03	21,753.38	6,803.50	13,541.11
费用	183,714.41	381,970.50	161,158.59	322,906.81
管理人报酬	154,569.21	319,476.82	134,030.06	260,415.47
基金托管费	25,761.55	53,246.16	22,338.33	43,402.63
销售服务费	1,803.03	6,627.91	3,623.92	7,204.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,580.12	2,619.61	1,166.28	11,883.89
利润总额	-1,364,309.16	8,296,975.95	3,786,958.75	-5,950,181.14

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