民生加银创新成长混合C(014929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
556,399.59 |
275,091.85 |
-393,562.53 |
-343,776.82 |
| 本期利润 |
654,504.77 |
305,240.50 |
-447,574.40 |
-458,990.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.12 |
-0.17 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.57 |
16.69 |
-24.88 |
-24.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.77 |
17.77 |
-21.09 |
-21.89 |
| 期末可供分配利润 |
-79,734.21 |
-458,889.48 |
-857,742.11 |
-832,084.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,205.46 |
1,748,526.18 |
1,762,442.33 |
1,658,002.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.79 |
0.67 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.10 |
-59.09 |
-65.26 |
-65.61 |
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