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同泰产业升级混合A(014938)
同泰产业升级混合A
(014938)
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累计净值：1.8621
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.8621 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 1.8484 | -1.16% |
| 2025-12-10 | 1.8700 | -0.24% |
| 2025-12-09 | 1.8745 | -1.27% |
| 2025-12-08 | 1.8986 | 1.52% |
| 2025-12-05 | 1.8701 | 1.61% |
| 2025-12-04 | 1.8405 | 1.92% |
| 2025-12-03 | 1.8058 | -1.64% |
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基金全称
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同泰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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0.8310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-5.94%
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最近三月
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-8.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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107.78%
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最近两年
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141.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300486 | 东杰智能 | 1,634,853.00 | 35,476,310.10 | 8.07 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3,451,200.00 | 30,185,397.60 | 6.87 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 764,500.00 | 28,407,509.65 | 6.46 |
| 688027 | 国盾量子 | 68,463.00 | 24,030,513.00 | 5.47 |
| 00425 | 敏实集团 | 774,000.00 | 23,898,785.31 | 5.44 |
| 920978 | 开特股份 | 600,852.00 | 23,313,057.60 | 5.30 |
| 09880 | 优必选 | 162,650.00 | 22,883,263.96 | 5.21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 172,500.00 | 19,420,050.00 | 4.42 |
| 00697 | 首程控股 | 7,882,000.00 | 18,134,193.07 | 4.13 |
| 02252 | 微创机器人-B | 673,500.00 | 17,745,783.99 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,707,828.42 | 49.08 | 95.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,853,423.28 | 2.47 | 4.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 1.32 | 439,464,335.48 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 1.46 | 144,539,580.89 |
| 2025-03-31 | 34.22 | - | 726.65 | 9,887.46 |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 0.31 | 61,696,227.02 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 2.96 | 0.14 | 79,538,994.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 538 | 146.31 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -24.40 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.35 |
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